關(guān)于印發(fā)馬鞍山市建設(shè)投資有限責(zé)任公司城市建設(shè)償債基金管理辦法的通知

馬政秘[2009]95號


當(dāng)涂縣、各區(qū)人民政府，市政府有關(guān)部門：

現(xiàn)將《馬鞍山市建設(shè)投資有限責(zé)任公司城市建設(shè)償債基金管理辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。









二〇〇九年十二月三日







馬鞍山市建設(shè)投資有限責(zé)任公司

城市建設(shè)償債基金管理辦法



第一條 根據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》、《物權(quán)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，為促進(jìn)城市建設(shè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，保證城市建設(shè)的資金需求，完善城市建設(shè)項(xiàng)目償債機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范城市建設(shè)資金和融資管理，結(jié)合馬鞍山市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 馬鞍山市人民政府根據(jù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展需要，批準(zhǔn)馬鞍山市建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“市建投公司”）設(shè)立城市建設(shè)償債基金，并在中國工商銀行股份有限公司馬鞍山分行（以下簡稱“工商銀行”）設(shè)立城市建設(shè)償債基金專戶，作為工商銀行貸款的質(zhì)押賬戶，并授權(quán)市建投公司管理和使用,專項(xiàng)用于城市項(xiàng)目建設(shè)和償還到期銀行貸款本息。

第三條 城市建設(shè)償債基金來源包括但不限于一般預(yù)算中的稅收收入、非稅收入、返還性收入、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余，政府性基金收入，市建投公司的經(jīng)營性收益、授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)運(yùn)作收入等。

第四條 市建投公司在工商銀行設(shè)立城市建設(shè)償債基金專戶，專項(xiàng)用于城市項(xiàng)目建設(shè)和償還到期銀行貸款本息。

第五條 自2009年起，馬鞍山市財(cái)政局從歸集的城市建設(shè)償債基金來源中，每年按序時(shí)進(jìn)度撥付給市建投公司在工商銀行設(shè)立的城市建設(shè)償債基金專戶，年流入量不低于10億元，且每年適度遞增。償債基金專戶的余額不少于500萬元，且不少于10個(gè)自然日內(nèi)應(yīng)償還的工商銀行貸款本息。

第六條 市建投公司是馬鞍山市城市建設(shè)貸款主體單位之一，城市建設(shè)償債基金的設(shè)立是政府規(guī)避融資風(fēng)險(xiǎn)的主要措施。

第七條 市建投公司確保�？顚Ｓ茫�并與市財(cái)政局、工商銀行簽訂三方賬戶監(jiān)管協(xié)議，加強(qiáng)對該銀行賬戶的管理。

第八條 市建投公司需償還貸款本息時(shí)，資金直接從城市建設(shè)償債基金專戶劃轉(zhuǎn)到市建投公司在工商銀行的指定賬戶。

第九條 如遇國家政策法規(guī)調(diào)整，影響本辦法的實(shí)施，本辦法將作相應(yīng)修正。

第十條 本辦法自2009年4月28日起執(zhí)行，在工商銀行貸款本息足額償還后終止。