關于印發市政府辦公室經費管理辦法（試行）的通知

宿政辦秘〔2009〕55號　


各科、室，信息中心：
經主任辦公會議研究同意，現將《市政府辦公室經費管理辦法（試行）》經修訂后印發給你們，請認真遵照執行。


二○○九年六月十五日　　　　





市政府辦公室經費管理辦法
（試　　行）

第一條　為進一步加強經費管理，節約開支，避免浪費，提高市政府辦公室的資金使用率，樹立高效、廉潔的辦公室形象，更好的做好服務保障工作，辦公室決定進一步加強管理規范經費支出程序，對公務費、業務費、車修車燃費等一系列辦公經費的使用和支出進行有效的監督和管理，結合我辦實際，制定本辦法。
第二條　辦公室包干經費由公務費、業務費、車修車燃費和專項經費構成。其中，專項經費包括傳真、信息、扶貧、民生工程、華電、調研、政務公開、應急管理、財金、信息中心經費。
第三條　經費支出范圍。包括交通費、差旅費、辦公費、印刷費、郵電費、招待費、勞務費、培訓費、其他資本性支出（如辦公設備購置及交通工具購置費）、會議費、租賃費等。
第四條　購置申報。根據工作需要，各科室須購置設備及辦公用品的，要提前填寫申報單（名稱、用途、金額），5000元以下的經研究決定列入購置計劃，申報單由行政科匯總，按審批權限審批；5000元以上須經市采購中心集中采購。
采購過程中（除由市采購中心采購外），由行政科會同相關科室2人以上共同采購。
第五條　審批權限：
（一）使用專項經費在500元以下的由科室申報，分管科室的辦公室主任審核，辦公室分管主任審批；500元以上的由科室申報，分管科室的辦公室主任和辦公室分管主任審核，辦公室主任審批。
（二）購置辦公用品及設備500元以下的，由辦公室分管主任審批；500元以上的由辦公室主任審批。
（三）交通費（車修、車燃、過路橋、洗車費等）在2000元以下的由車隊審核，辦公室分管主任審批；2000元以上的由辦公室分管主任審核，辦公室主任審批。
車輛需維修時，原則上到定點廠家進行維修。首先由車隊組織技術小組進行鑒定，確定維修項目或范圍后，填寫車輛維修申報單，經研究批準后方可進廠維修。數額在1000元以下的由車隊長確定；2000元以下的由辦公室分管主任確定；2000元以上的由辦公室主任批準。因公外出車輛因特殊情況需要在外地維修的，一要征得隨車領導的同意，二要電話向車隊報告，車隊按審批權限向領導報告后答復。
車輛的加油卡、油料的購買、發放由車隊統一辦理，并安排專人按月統計油料消耗和車輛行駛公里數，各車實行單車核算。
外購汽油由車隊審核行駛公里數，報辦公室分管主任審批。車輛保潔原則上為定點包月。
（四）差旅費的報銷。嚴格按照財政部門規定，1000元以下的由辦公室分管主任審批；1000元以上的由辦公室分管主任審核，辦公室主任審批。
（五）其它經費（包括看望病人購置食品、招商引資購買禮品、公務接待、辦公電話、文印費等）使用，由辦公室領導安排，行政科經辦，500元以下的由辦公室分管主任審批；500元以上的由辦公室主任審批。
第六條　信息中心、文印室經費的管理。
（一）收入管理。有收入的單位，要積極擴大業務，完善財務制度，努力增加收入，做到應收盡收。
（二）支出管理。支出范圍包括人員工資、耗材、購置機器設備、加班費等。經費使用前必須申報，支出經費在500元以下的由單位申報，科室及分管科室的辦公室主任審核，報辦公室分管主任審批。支出經費在500元以上的，由科室和分管科室的辦公室主任及辦公室分管主任審核，辦公室主任審批。
第七條　公務接待應根據辦公室領導的安排辦理。公務接待費在500元以下的，由經辦科室報分管主任審批；500元以上的由經辦科室報分管主任審核，辦公室主任審批。申報時要求三單齊全，即發票、派餐單、點菜單。
第八條　加班就餐原則上就近安排，由加班科室填寫派餐單，經分管科室主任同意后方可安排。
第九條　市政府組織的各類活動或臨時安排市政府辦公室的工作任務開支，應事先做好經費預算，經市財政審批撥款后，方可辦理。屬于辦公室管理的按審批權限審批，各類專項費用，單獨列支，專款專用，超支自理。
第十條　辦公室各類經費的收支情況，要定期在主任辦公會議上進行通報，并以適當形式進行公開。