鹽城市人民政府關于印發鹽城市市本級政府投融資平臺融資管理暫行辦法的通知

鹽政發〔2009〕250號


市開發區管委會，市各委、辦、局，市各直屬單位：
　　現將《鹽城市市本級政府投融資平臺融資管理暫行辦法》印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹽城市人民政府
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二〇〇九年十二月七日




　　　　　　　　　　　　　鹽城市市本級政府投融資平臺融資管理暫行辦法

　　第一條為充分發揮投融資平臺融資功能，加強政府投融資平臺的融資資金管理和信用建設，提高資金使用效益，防范財政風險，促進市本級政府投融資平臺的健康發展，特制定本辦法。
　　第二條本辦法適用范圍。為市政府批準設立的市級各投融資主體、城南新區所屬的城南新區開發建設投資公司和市開發區所屬的東方投資公司（以下簡稱各投融資主體），通過向國家開發銀行等國內金融機構、國際金融組織和機構以及其他單位為政府決定投資項目并且應由政府財政性質資金償還的項目建設所籌措的資金。
　　第三條確定年度融資規模。年初市政府根據經濟社會事業發展、城市建設需要和政府償還能力，按照適度負債的原則，確定市本級政府年度總體融資規模和各投融資主體的融資目標，同時確定市財政局出具承諾、市人大常委會批準的融資規模和項目。
　　第四條實行年度融資計劃管理。年初各投融資主體編制年度融資計劃，明確融資規模、方式、期限、成本、還貸計劃和來源以及需要市財政局出具承諾的融資項目和金額。
　　第五條明確提請市人大常委會批準項目的報批程序。年初各投融資主體編制需要市人大常委會審議批準的年度融資計劃，明確融資項目和規模，經市政府會辦審定后，由市政府一次性提請市人大常委會審議。
　　第六條規范市財政局出具承諾手續程序。市財政局出具承諾的對象必須是市各投融資主體，融資項目原則上必須在經過批準的年度融資計劃以內。市財政局按市政府批準、市人大常委會審議批準的項目計劃，逐筆幫助辦理融資的相關手續。如果要變更市財政局出具承諾、市人大常委會批準的項目和規模必須經市政府同意、市人大常委會審議批準后方可實施。
　　第七條確定市財政局出具承諾、市人大常委會批準的融資項目范圍。市財政局出具承諾和市人大常委會批準的項目必須是政府公益性項目。政府公益性項目，主要是以公共服務、公眾受益為目的，且以社會效益為主，無法建立或不能完全建立直接收益回報機制，依靠政府投資建設的城市交通、市政工程、環境整治、城市水利和社會事業等公共基礎設施和公益事業項目。非公益性項目由各投融資主體自行和金融機構協商解決。
　　第八條市財政局出具承諾、市人大常委會審議批準的融資項目，貸款期限原則上要在2年以上，每筆貸款金額原則上要在1億元以上。短期融資項目由各投融資主體自行和金融機構協商解決。
　　第九條落實各投融資主體的還貸責任。各投融資主體是國有獨資企業法人，實行法定代表人負責制，對其貸款承擔全部還貸責任。凡要市財政局出具承諾、市人大常委會批準的融資項目，各投融資主體要編制還貸計劃、落實還貸來源，向市財政局出具由主要負責人簽字的按期還本付息承諾，確保按期還本付息，防范財政風險。
　　建立償債機制。對于市級各投融資主體通過融資實施的政府公益性項目，市財政根據財力增長情況，從2014年起要在預算內安排資金有計劃地進行回購。
　　第十條各投融資主體要加強融資資金管理。對融資資金設立專戶管理，專賬核算，專人負責，對公益性融資項目要按照貸款項目計劃專款專用，確保資金使用效益最大化。
　　第十一條各投融資主體要建立健全風險防范和償債機制。要建立財務監督體系，加強內部控制，嚴格控制負債規模和負債率，做到融資規模和資產相匹配；建立投融資主體內部償債機制，在承擔公益性項目的同時，積極參與贏利性項目建設，努力實現公益性和贏利性項目合理匹配，降低財務成本，實現國有資產保值增值。
　　第十二條建立債務統計月度報告制度。月后5日內，各投融資主體應將上月融資情況、資金的運作情況、還貸情況、財務運行狀況及土地抵押、出讓情況及時報市財政局和市國資委。
　　第十三條加強對融資資金使用情況的檢查和監督。市審計局每年要依法對各融資主體投融資情況、項目實施情況、償債及風險防范等情況進行專項審計監督，審計結果專題報市人大常委會、市政府。市國資委要加強對政府投融資平臺的監管，會同相關部門研究制定促進投融資平臺規范管理、防范風險、健康發展的辦法。
　　第十四條各投融資主體要結合本單位的實際情況，制定融資資金管理的具體操作辦法，并報送市財政局備案。
　　第十五條本辦法自下發之日起執行。