烏海市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)烏海市人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法的通知

烏海政辦發(fā)〔2009〕72號(hào)


　　各區(qū)人民政府，市府各部門，各企事業(yè)單位：
　　《烏海市人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》已經(jīng)市政府研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　二○○九年九月二十九日

　　烏海市人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法

　　第一條　為了規(guī)范國家開發(fā)銀行貸款資金管理，確保項(xiàng)目貸款資金專款專用，充分發(fā)揮貸款資金使用效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。
　　第二條　本辦法所稱國家開發(fā)銀行貸款資金，是指由市人民政府或者市人民政府授權(quán)的部門、單位向國家開發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱“國開行”）直接舉借或提供擔(dān)保的各類信貸資金，包括城市建設(shè)和其他項(xiàng)目建設(shè)資金。
　　第三條　凡以烏海市人民政府信用舉借的國開行貸款資金項(xiàng)目，適用本辦法。
　　第四條　烏海市人民政府使用國開行貸款資金，由烏海市人民政府統(tǒng)籌管理，遵循量力而行、擇優(yōu)選擇、防范風(fēng)險(xiǎn)、注重效益的原則。
　　第五條　國開行貸款資金屬于政府性債務(wù)資金，實(shí)行政府預(yù)算管理，與財(cái)政預(yù)算資金統(tǒng)籌安排使用。
　　第六條　市財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)國開行貸款資金舉借、使用、償還等實(shí)行統(tǒng)一歸口管理。
　　第七條　國開行貸款資金由市人民政府指定專設(shè)投融資機(jī)構(gòu)集中舉借。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款由市城市建設(shè)投融資公司集中舉借，黃河海勃灣水利樞紐工程貸款資金由黃河海勃灣水利樞紐工程建設(shè)管理局集中舉借。
　　第八條　市財(cái)政局、審計(jì)局等職能部門、指定借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)以及國家開發(fā)銀行的相關(guān)規(guī)定和要求，各負(fù)其責(zé)，確保貸款資金安全、有效使用。
　　第九條　職能部門主要職責(zé)：
　　市財(cái)政局：負(fù)責(zé)審核編報(bào)貸款資金收支預(yù)算；負(fù)責(zé)貸款資金的撥付和監(jiān)管；對(duì)項(xiàng)目貸款本息列入年度財(cái)政支出預(yù)算。
　　市審計(jì)局：對(duì)貸款資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，通過對(duì)資金的使用和效益審計(jì)，確保貸款資金使用合法合規(guī)，及時(shí)糾正資金使用過程中存在的問題，達(dá)到預(yù)期效益。　　
　　第十條　指定借款人的職責(zé)：
　　（一）匯總編報(bào)貸款資金項(xiàng)目計(jì)劃，按月度和年度編報(bào)貸款資金項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表；
　　（二）根據(jù)與國開行簽訂的貸款合同，及時(shí)辦理貸款資金撥付；
　　（三）對(duì)貸款資金統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算；
　　（四）根據(jù)與國開行簽訂的貸款合同，上報(bào)還本付息資金計(jì)劃，確保按期償還國開行貸款本息；
　　（五）負(fù)責(zé)與各區(qū)簽訂國開行貸款轉(zhuǎn)貸資金借款合同，協(xié)助國家開發(fā)銀行進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)督管理。
　　第十一條　項(xiàng)目建設(shè)單位主要職責(zé)：
　　（一）貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，建立、健全資金內(nèi)部管理制度；
　　（二）及時(shí)向市財(cái)政局和指定借款人上報(bào)資金使用計(jì)劃，保證項(xiàng)目進(jìn)度；
　　（三）嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途合理使用貸款資金；
　　（四）及時(shí)編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目完成時(shí)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
　　第十二條　按照國開行管理要求，指定借款人在國開行內(nèi)蒙古分行開設(shè)專用賬戶存放貸款資金。
　　第十三條　貸款資金撥付必須嚴(yán)格履行審批程序。施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提出用款計(jì)劃申請(qǐng)，由項(xiàng)目建設(shè)單位和施工監(jiān)理單位進(jìn)行初審確認(rèn)，送市財(cái)政局、指定借款人審核后，報(bào)項(xiàng)目分管市長和分管財(cái)政市長審批。具體撥付程序由市財(cái)政局、指定借款人另行制定。
　　第十四條　按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及國家有關(guān)規(guī)定和貸款人的要求，國家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目需要進(jìn)行招投標(biāo)和政府采購的，由市公共資源交易中心統(tǒng)一進(jìn)行。
　　第十五條　指定借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位季度終了10日內(nèi)向市財(cái)政局報(bào)送項(xiàng)目工程進(jìn)度、資金使用報(bào)表，年度終了按規(guī)定向市財(cái)政局報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告、貸款資金使用報(bào)告。
　　第十六條　指定借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)政府性債務(wù)資金進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，接受市財(cái)政局、審計(jì)局的監(jiān)督檢查。重大項(xiàng)目由市重大項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)監(jiān)督管理辦公室進(jìn)行專賬管理。對(duì)擠占、挪用、截留貸款資金，擅自變更投資計(jì)劃，改變資金用途及因工作失職造成資金浪費(fèi)的，由財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門按有關(guān)規(guī)定查處。
　　第十七條　使用國家開發(fā)銀行貸款資金單位，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格30日內(nèi)，向市財(cái)政局、審計(jì)局等部門提交項(xiàng)目竣工報(bào)告。市審計(jì)局接到竣工報(bào)告后，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行全面審計(jì)。
　　第十八條　本辦法適用于市本級(jí)國家開發(fā)銀行貸款資金使用管理。
　　第十九條　本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
　　第二十條　本辦法自印發(fā)之日起施行。