銅陵市人民政府關(guān)于印發(fā)銅陵市政府投資項(xiàng)目資金撥付辦法的通知

銅政〔2009〕82號(hào)


縣、區(qū)人民政府，市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

《銅陵市政府投資項(xiàng)目資金撥付辦法》業(yè)經(jīng)2009年市政府第38次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

銅陵市人民政府

二○○九年十二月二十八日

銅陵市政府投資項(xiàng)目資金撥付辦法

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)市本級(jí)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“政府投資項(xiàng)目”）資金撥付管理，規(guī)范資金撥付程序，提高資金使用效率，根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)法律、法規(guī)以及《銅陵市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》、《銅陵市政府投資項(xiàng)目代建制管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

第二條 政府投資項(xiàng)目原則上實(shí)行資金直接撥付制度。資金直接撥付是指對(duì)政府性投資的基本建設(shè)項(xiàng)目，由投資人（主要為市財(cái)政局、市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）公司）按規(guī)定將建設(shè)資金直接撥付給項(xiàng)目征遷實(shí)施單位、建設(shè)單位和設(shè)備材料供應(yīng)商。具體按下列方式撥付：

（一）項(xiàng)目征地拆遷資金直接撥付給縣區(qū)政府等征遷實(shí)施單位；

（二）工程建設(shè)資金直接撥付給項(xiàng)目建設(shè)單位或總包單位；

（三）設(shè)備材料、前期費(fèi)用（規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)等）資金直接撥付給設(shè)備材料供貨商或服務(wù)供應(yīng)商。

第三條 下列財(cái)政性資金安排的基本建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行直接撥付：

（一）市級(jí)財(cái)政性基本建設(shè)資金；

（二）政府性融資用于基本建設(shè)項(xiàng)目的資金；

（三）中央和省補(bǔ)助（含國(guó)債資金）的各項(xiàng)基本建設(shè)資金；

（四）其他資金。

第四條 建設(shè)資金撥付按照收支平衡和“按計(jì)劃、按合同、按進(jìn)度、按程序”的原則實(shí)施。投資人根據(jù)市投融資管理委員會(huì)批準(zhǔn)的年度投融資計(jì)劃、有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的概算、項(xiàng)目合同、工程進(jìn)度及審價(jià)結(jié)果等資料，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審核撥付。

建設(shè)項(xiàng)目或資金計(jì)劃需要調(diào)整的必須經(jīng)市投融資管理委員會(huì)研究同意，并下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。

第五條 市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）公司作為投資人的項(xiàng)目，上級(jí)撥款、財(cái)政預(yù)算安排資金統(tǒng)一由市財(cái)政局劃撥至市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）公司；其他單位自籌資金等配套資金也應(yīng)同步劃繳市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）公司，由市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）公司統(tǒng)一實(shí)施直接撥付。

第六條 建設(shè)單位（主要為市重點(diǎn)工程建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委、教育局、水務(wù)局等單位）在履行完立項(xiàng)審批、初步設(shè)計(jì)審查及核定投資概算等規(guī)定程序，向投資人提交備案申請(qǐng)后方可進(jìn)行資金撥付。備案申請(qǐng)主要附下列資料：

（一）立項(xiàng)批復(fù)文件；

（二）初步設(shè)計(jì)和投資概算批復(fù)文件；

（三）招投標(biāo)文件；

（四）經(jīng)招投標(biāo)中心審定的中標(biāo)通知書；

（五）建筑安裝工程承包合同、征遷合同、設(shè)備材料合同等合同或協(xié)議；

（六）其它有關(guān)資料。

第七條 工程征地拆遷資金撥付按以下程序?qū)嵤��?br>
（一）建設(shè)單位將征遷方案及費(fèi)用測(cè)算等征遷資料報(bào)送投資人；投資人會(huì)同市國(guó)土、財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等單位審核征遷費(fèi)用后，由建設(shè)單位與征遷實(shí)施單位（縣區(qū)政府）簽訂征遷合同；投資人按征遷合同及征遷進(jìn)度預(yù)撥征遷費(fèi)用；

（二）特殊情況下，為加快征遷進(jìn)度，投資人可在征遷合同簽訂前，按不高于項(xiàng)目征遷概算的30%預(yù)撥征遷安置費(fèi)用，然后根據(jù)征遷進(jìn)度審核撥付；

（三）建設(shè)單位向投資人提交完整的征遷資料并完成土地資產(chǎn)過(guò)戶等相關(guān)工作后，投資人按市審計(jì)局審計(jì)確認(rèn)的征遷費(fèi)用結(jié)算征遷費(fèi)用尾款。

第八條 工程建設(shè)、設(shè)備材料、前期費(fèi)用等資金撥付按以下程序?qū)嵤��?br>
（一）建設(shè)單位、設(shè)備材料供貨商及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商向項(xiàng)目實(shí)施單位提出資金撥付申請(qǐng)，并提交經(jīng)監(jiān)理公司審簽的工程進(jìn)度表、設(shè)備材料驗(yàn)收單等相關(guān)工程建設(shè)資料；

（二）建設(shè)單位于每月5日前將審核后的資金撥付申請(qǐng)材料提交投資人；

（三）投資人在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，在資金落實(shí)的情況下2個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目資金撥付工作。

第九條 根據(jù)項(xiàng)目投資概算，建設(shè)單位可向投資人申請(qǐng)預(yù)撥一定的備用金。對(duì)于數(shù)額不大、急需支付的零星支出，建設(shè)單位可先從預(yù)撥的備用金中直接支付，事后及時(shí)向投資人辦理報(bào)賬手續(xù)。

項(xiàng)目履約保證金在合同簽訂3日內(nèi)，由項(xiàng)目承建單位統(tǒng)一匯繳至投資人賬戶；工程完工30日內(nèi)，建設(shè)單位核簽后，由投資人進(jìn)行清退。

第十條 政府投資項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位應(yīng)在項(xiàng)目初步驗(yàn)收后30日內(nèi)編報(bào)竣工決算資料，經(jīng)主管部門審核后上報(bào)市審計(jì)局，由市審計(jì)局審核并出具審核報(bào)告；投資人根據(jù)決算報(bào)告扣留質(zhì)量保證金后結(jié)清工程尾款。

工程建設(shè)竣工決算審計(jì)結(jié)束前，投資人累計(jì)撥付的工程建設(shè)資金不得超過(guò)合同價(jià)的80%，設(shè)備材料安裝驗(yàn)收后按合同約定支付。

按規(guī)定預(yù)留的質(zhì)量保證金，在項(xiàng)目保修期滿并經(jīng)驗(yàn)收后清算撥付。

第十一條 政府投資項(xiàng)目有下列情形之一的，投資人應(yīng)暫停撥款；情節(jié)嚴(yán)重的，將提請(qǐng)有關(guān)部門依法追究主要責(zé)任人的行政責(zé)任和法律責(zé)任：

（一）未按規(guī)定履行基本建設(shè)程序，違反招投標(biāo)法、政府采購(gòu)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的；

（二）未按批復(fù)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，擅自提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、超投資概算的；

（三）未按規(guī)定程序報(bào)批，擅自變更設(shè)計(jì)內(nèi)容、簽證增加工程造價(jià)的；

（四）弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)征遷或工程建設(shè)資金的；

（五）自籌配套資金不落實(shí)的；

（六）市審計(jì)、監(jiān)察等部門在審計(jì)、監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出暫停撥款的；

（七）其他違反國(guó)家法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為。

第十二條 投資人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的籌措工作，對(duì)年度政府投融資計(jì)劃批復(fù)項(xiàng)目的建設(shè)資金應(yīng)規(guī)范高效地予以撥付，并按月向市發(fā)改委、財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局報(bào)送工程資金撥付情況明細(xì)報(bào)表，并抄報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)。

第十三條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)按基本建設(shè)程序?qū)�工程招投�?biāo)、工程造價(jià)、工程質(zhì)量、工程決算、竣工移交、備查賬登記等進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范管理。

第十四條 建設(shè)單位、征遷實(shí)施單位、設(shè)備材料供應(yīng)商、設(shè)計(jì)單位以及項(xiàng)目監(jiān)理單位要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，認(rèn)真履行合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利與義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、以次沖好，投資人將及時(shí)向建設(shè)行政主管部門等單位通報(bào)，根據(jù)其違規(guī)程度、性質(zhì)，決定是否暫停其參與政府投資項(xiàng)目的資格；造成投資人經(jīng)濟(jì)損失及其他后果由相關(guān)責(zé)任單位承擔(dān)。

第十五條 市財(cái)政局應(yīng)定期對(duì)投資人資金撥付、資金投向、資金安全等情況進(jìn)行檢查。

市監(jiān)察、審計(jì)等有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)工程招投標(biāo)、工程簽證、征遷費(fèi)用及進(jìn)度款審核等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十六條 本辦法由市投融資管理委員會(huì)辦公室（市發(fā)改委）會(huì)同市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施，有效期5年。