延州政辦函〔2008〕94號(hào)


延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)延邊州利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金管理辦法的通知



各縣市人民政府、州政府各有關(guān)部門：



　　經(jīng)州人民政府同意，現(xiàn)將《延邊州利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真組織實(shí)施。
　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年八月十三日















延邊州利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金管理辦法







第一章　總　則



　　第一條　為規(guī)范和加強(qiáng)我州利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款管理工作，確保技術(shù)援助貸款達(dá)到預(yù)期目的，保證資金安全、有效及專款專用，改善投資環(huán)境，促進(jìn)我州社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行有關(guān)管理要求和現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合我州的實(shí)際情況，特制定本辦法。



　　第二條　本辦法所指技術(shù)援助貸款是國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行向我州發(fā)放的用于我州圖們江區(qū)域合作開(kāi)發(fā)規(guī)劃（第一稿）和產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃的編制、論證、技術(shù)和市場(chǎng)專題研究相關(guān)費(fèi)用支出的貸款。



　　第三條　延邊州人民政府授權(quán)指定借款人延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司負(fù)責(zé)此次技術(shù)援助貸款的統(tǒng)借統(tǒng)還工作。



　　第四條　延邊州人民政府負(fù)責(zé)技術(shù)援助貸款的統(tǒng)籌使用，確定具體工作內(nèi)容，對(duì)規(guī)劃編制工作提出統(tǒng)一要求。



　　第五條　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金管理的基本原則：



　　（一）統(tǒng)借統(tǒng)還原則：延邊州人民政府指定延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司統(tǒng)一向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行借款，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一還款，延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司不能按借款合同還款的，由延邊州本級(jí)財(cái)政安排資金，納入部門預(yù)算管理，足額撥付給延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本息。



　　（二）專款專用原則：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金必須按借款合同規(guī)定的用途使用，不得截留、擠占和挪用，必須實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專款專用。



　　（三）效益原則：利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金的項(xiàng)目，在資金籌集、使用和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，必須厲行節(jié)約，防止損失浪費(fèi)，提高資金使用效益。



　　第六條　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金管理的基本任務(wù)：貫徹執(zhí)行基本建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度；依法籌集、撥付、使用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金，保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行；按期籌集還貸資金，保證如期還本付息；做好國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金使用的監(jiān)督、檢查和考核分析工作；加強(qiáng)項(xiàng)目概預(yù)（結(jié)）算、決算管理，提高投資效益。



第二章　　管理職責(zé)



　　第七條　延邊州財(cái)政局、審計(jì)局等政府職能部門、延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司、項(xiàng)目實(shí)施單位（用款人）必須按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行相關(guān)要求合理安排和使用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款。



　　第八條　政府職能部門的主要職責(zé)



延邊州發(fā)改委的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制申請(qǐng)技術(shù)援助貸款項(xiàng)目計(jì)劃；協(xié)調(diào)借款人和項(xiàng)目建設(shè)單位完善貸款資料，監(jiān)督技術(shù)援助貸款資金的使用。



　　延邊州財(cái)政局的主要職責(zé)：



　　（一）根據(jù)延邊州人民政府的委托，每年足額安排資金給延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司進(jìn)行補(bǔ)貼，用于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款項(xiàng)目的正常實(shí)施以及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本息的按期償還。



　　（二）監(jiān)督審核國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金的撥付和使用，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。



　　（三）參與技術(shù)援助貸款項(xiàng)目的全程管理和監(jiān)督工作。



延邊州審計(jì)局的主要職責(zé)：對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。審計(jì)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況和決算，檢查國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金的到位、使用和管理情況，參與技術(shù)援助貸款工作成果驗(yàn)收。



　　第九條　延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司的主要職責(zé)：



　　（一）匯總、編報(bào)年度國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金支出預(yù)算；匯總編報(bào)月度和年度項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)表。



　　（二）根據(jù)延邊州人民政府有關(guān)項(xiàng)目資金的管理規(guī)定，依法科學(xué)合理?yè)芨顿Y金，保證項(xiàng)目資金及時(shí)支付和項(xiàng)目的順利進(jìn)行。



　　（三）根據(jù)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行簽訂的借款合同，上報(bào)還本付息計(jì)劃，向延邊州財(cái)政局申請(qǐng)償債資金，確保按期償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本息。



　　（四）指派專人與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)接，按國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行的要求及時(shí)整理提供與貸款項(xiàng)目相關(guān)的資料和信息。



　　第十條　項(xiàng)目實(shí)施單位的主要職責(zé)



　　（一）貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，建立健全資金內(nèi)部管理制度；



　　（二）及時(shí)向借款人上報(bào)資金使用計(jì)劃，確保項(xiàng)目進(jìn)度；



　　（三）合理有效使用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金；



　　（四）及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目完成時(shí)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告。



第三章　　技術(shù)援助貸款資金的撥付和使用



　　第十一條　延邊州財(cái)政局根據(jù)當(dāng)年申請(qǐng)的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金額度和項(xiàng)目進(jìn)度情況，下達(dá)項(xiàng)目投資預(yù)算、編制資金使用計(jì)劃，并抄送國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行。



　　第十二條　技術(shù)援助貸款資金支付審核及撥付程序。



　　（一）項(xiàng)目實(shí)施單位（用款人）根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度提出用款申請(qǐng)并提交支付依據(jù)經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)加蓋公章后送延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司；



　　（二）延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司按支付審批程序?qū)徍撕髨?bào)延邊州財(cái)政局審核；



　　（三）延邊州財(cái)政局審核簽署意見(jiàn)簽字蓋章后退回延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司；



　　（四）延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司報(bào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行辦理資金審批和撥付。



　　第十三條　延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司和項(xiàng)目實(shí)施單位（用款人）使用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金要做到專戶存儲(chǔ)，專款專用，銀行開(kāi)戶情況報(bào)延邊州發(fā)改委、財(cái)政局審批，項(xiàng)目實(shí)施單位（用款人）同時(shí)送延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司備案。一經(jīng)確定開(kāi)戶銀行和賬號(hào)，不得隨意更改。



　　第十四條　延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司必須嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定辦理支付國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金，并將審核同意的貸款資金直接撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位（用款人）賬戶。



　　第十五條　延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司應(yīng)建立國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金臺(tái)賬，及時(shí)向延邊州發(fā)改委、州財(cái)政局報(bào)送資金使用情況報(bào)表，以便延邊州發(fā)改委、州財(cái)政局及時(shí)掌握國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金的使用償還情況。



　　第十六條　有下列情形之一的，可以暫緩或停止撥付資金：



　　（一）擅自改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，提高項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的；



　　（二）資金未按辦法實(shí)行專款專用、專戶存儲(chǔ)的；



　　（三）有重大質(zhì)量問(wèn)題，造成經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響的；



　　（四）財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)不健全，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的；



　　（五）未按規(guī)定要求報(bào)送有關(guān)資料，季度（分月）用款計(jì)劃或信息資料嚴(yán)重失真的。



第四章　　技術(shù)援助貸款資金的償還



　　第十七條　技術(shù)援助貸款到期，延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司應(yīng)按照借款合同的規(guī)定，積極履行還本付息的義務(wù)。延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司不能按借款合同還款的，由延邊州本級(jí)財(cái)政安排資金，納入部門預(yù)算管理，足額撥付給延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司，按期還貸款本息。



　　第十八條　延邊州財(cái)政局要按照有關(guān)規(guī)定，按照足額籌集用于償還貸款本息的資金，切實(shí)履行有關(guān)義務(wù)。



第五章　　報(bào)告制度



　　第十九條　項(xiàng)目建設(shè)單位指定專人負(fù)責(zé)信息搜集、匯總工作，及時(shí)向延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司報(bào)送信息資料。報(bào)送的信息資料主要包括反映資金到位及使用情況的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、項(xiàng)目中期成果報(bào)告、項(xiàng)目最終成果報(bào)告及其它相關(guān)資料等。



　　第二十條　延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司每月匯總相關(guān)信息資料上報(bào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行。



　　第二十一條　項(xiàng)目實(shí)施單位不按期報(bào)送有關(guān)材料的、情節(jié)嚴(yán)重屢教不改的，延邊州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資管理有限公司應(yīng)及時(shí)反饋情況給延邊州發(fā)改委、財(cái)政局，停止撥付其國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金。



　　第二十二條　項(xiàng)目建設(shè)單位上報(bào)的各種信息資料要求內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)，嚴(yán)禁弄虛作假。



　　第二十三條　建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)下列情況的，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告州人民政府：



　　（一）重大質(zhì)量問(wèn)題；



　　（二）較大金額索賠；



　　（三）審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)問(wèn)題；



　　（四）工期延誤時(shí)間較長(zhǎng)；



　　（五）其他重大事項(xiàng)。



第六章　　監(jiān)督和檢查



　　第二十四條　延邊州發(fā)改委、財(cái)政局、審計(jì)局要加強(qiáng)對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金的監(jiān)督和檢查，及時(shí)了解掌握資金到位、使用和項(xiàng)目進(jìn)度情況，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)資金管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。



　　第二十五條　對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)糾正，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理。對(duì)截留、擠占和挪用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金、擅自改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、提高標(biāo)準(zhǔn)以及因工作失職造成資金損失浪費(fèi)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。



第七章　　附則



　　第二十六條　本辦法由延邊州人民政府制訂并負(fù)責(zé)解釋。



　　第二十七條　本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。