博爾塔拉蒙古自治州使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法

博州政辦發(fā)〔2008〕52號(hào)


各縣市人民政府，阿拉山口口岸管委會(huì)，賽里木管委會(huì)，州人民政府各部門：
《博爾塔拉蒙古自治州使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法》已經(jīng)自治州第十二屆人民政府第四次常務(wù)會(huì)議研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。




二○○八年五月二十日

博爾塔拉蒙古自治州使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法

第一章　總則


第一條 為進(jìn)一步規(guī)范國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于基本建設(shè)和國(guó)債專項(xiàng)投資項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定及自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)使用開發(fā)銀行貸款管理辦法的通知》（新政辦發(fā)〔2004〕64號(hào)）精神，結(jié)合自治州實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用管理和使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款的政府部門、借款法人、項(xiàng)目建設(shè)單位以及使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款實(shí)施的項(xiàng)目。
第三條 自治州人民政府使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款屬于自治州政府信用貸款（以下簡(jiǎn)稱自治州政府信用貸款），由州人民政府負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理。
第四條 自治州政府信用貸款建設(shè)項(xiàng)目按照財(cái)政管理體制，分為州本級(jí)政府信用貸款建設(shè)項(xiàng)目和縣市政府信用貸款建設(shè)項(xiàng)目。
第五條 自治州政府信用貸款的使用范圍：一是使用上級(jí)財(cái)政資金投資項(xiàng)目需要地方配套的資本金；二是自治州決定的屬于關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目貸款。
第六條 政府信用貸款的使用原則：以財(cái)政償債能力為依托，擇優(yōu)選擇、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、誰(shuí)使用、誰(shuí)歸還。


第二章 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)


第七條 為加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，自治州人民政府成立使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組），州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在州財(cái)政局。
第八條 州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：與國(guó)家開發(fā)銀行新疆分行（以下簡(jiǎn)稱開行新疆分行）商定信用合作的重要事項(xiàng)；簽訂《開發(fā)性金融合作協(xié)議》；確定合作方向和內(nèi)容；決策貸款的主要投向；審批項(xiàng)目貸款使用計(jì)劃；監(jiān)督貸款使用情況。
第九條 州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)；擬定項(xiàng)目貸款使用計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；負(fù)責(zé)辦理金融合作相關(guān)事宜；向州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)貸款使用有關(guān)信息；會(huì)同州發(fā)改委、審計(jì)局、監(jiān)察局等相關(guān)部門對(duì)貸款使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
第十條 自治州國(guó)資經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司）主要職責(zé)：作為州人民政府指定的借款法人，統(tǒng)一對(duì)使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款的籌措、使用、歸還進(jìn)行管理；匯總分析上報(bào)貸款使用、管理、償還和工程進(jìn)度情況；建立貸款資金財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
第十一條 縣（市）人民政府指定的貸款承借主體、州本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)申報(bào)貸款計(jì)劃，嚴(yán)格按照合同、協(xié)議及有關(guān)規(guī)定使用貸款，確保貸款專款專用；按時(shí)足額償還貸款本息；上報(bào)貸款使用、管理、償還和工程情況（重大設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程簽證）等信息；辦理州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組和州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司交辦的有關(guān)貸款管理使用的其他事項(xiàng)。


第三章 貸款的使用管理


第十二條　州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司按照州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批下達(dá)的項(xiàng)目貸款使用計(jì)劃，與縣市人民政府指定的貸款承借主體、州本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位簽訂《使用自治州政府信用貸款協(xié)議書》。
第十三條　州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司設(shè)立貸款專戶，用于核算貸款的使用和管理，并接受州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的監(jiān)督。
第十四條 縣（市）人民政府指定的貸款承借主體、州本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位所有涉及統(tǒng)一管理的貸款項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，專款專用。
第十五條　縣（市）人民政府指定的貸款承借主體或州本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位使用貸款時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位簽字確認(rèn)，由縣（市）人民政府指定的貸款承借主體或州本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位將貸款使用計(jì)劃申請(qǐng)報(bào)州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司，由州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司會(huì)同州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)貸款使用計(jì)劃進(jìn)行審核并核定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)州貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，由州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司向開行新疆分行申請(qǐng)支付資金，再由州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司將資金直接撥付項(xiàng)目施工單位或設(shè)備材料供應(yīng)商。
第十六條　縣（市）人民政府指定的貸款承借主體或州本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格按照基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和合同條款規(guī)定辦理工程、設(shè)備價(jià)款結(jié)算，按時(shí)向州財(cái)政局、州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司報(bào)送年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算或項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。貸款的使用要接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。


第四章 貸款的還貸管理


第十七條　州財(cái)政局和州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司根據(jù)貸款的還本付息計(jì)劃，于每年年底前將次年上、下半年的還本付息計(jì)劃下達(dá)縣市財(cái)政局和州直項(xiàng)目建設(shè)單位。
第十八條 自治州政府信用貸款從州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司與開行新疆分行簽訂《借款合同》并放貸之日起開始計(jì)息，由州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸集后歸還開行新疆分行。
第十九條　州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司設(shè)立還貸準(zhǔn)備金帳戶，縣（市）財(cái)政、州直項(xiàng)目建設(shè)單位在每年2月20日和7月20日前分兩次將上、下半年的還本付息資金上繳州財(cái)政局，由州財(cái)政局統(tǒng)一存入州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司還貸準(zhǔn)備金帳戶，確保還貸準(zhǔn)備金專戶中有足夠的資金償還到期貸款本息。項(xiàng)目建設(shè)配套資金按比例與貸款資金同步或先期到位。
第二十條　縣（市）財(cái)政、州直項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格按照《借款合同》償還貸款本息，無(wú)法按期償還時(shí)，州財(cái)政局根據(jù)州人民政府出具的項(xiàng)目還款承諾函將從下?lián)艿呢?cái)政資金中直接扣劃至州國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司還貸準(zhǔn)備金帳戶，保證貸款的按期足額償還。


第五章 附則


第二十一條 本辦法由州財(cái)政局、州國(guó)資委在各自職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。