蘭州市人民政府關于印發蘭州市城市發展專項資金管理暫行辦法的通知

蘭政發【2009】8號


各縣、區人民政府，市政府各部門：
《蘭州市城市發展專項資金管理暫行辦法》已經2009年1月7日市政府第1次常務會議討論同意，現印發給你們，請認真遵照執行。



二○○九年一月二十一日

蘭州市城市發展專項資金管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步健全完善市城市發展投資公司（以下簡稱為市城投公司）償債機制，不斷增強市城投公司投融資實力，切實加快城市基礎設施建設步伐，特制定本辦法。
第二條 蘭州市城市發展專項資金（以下簡稱專項資金）由市城投公司利用政府資源取得的經營收益、政府安排用于城市建設的專項資金組成，以公司收入為主，政府財政補助為輔。專項資金歸集和使用須遵循集中管理、提高效率、控制風險、規范運行、專戶存儲、專款專用的原則。
第三條 市政府指定市城投公司為借款人，管理并使用該專項資金。
第四條 專項資金是在政府支持的基礎上建立的市城投公司償債準備金，其收支實行專戶管理，專戶設在國家開發銀行甘肅省分行。償債準備金收支具體管理辦法由市城投公司另行制訂，并報市財政局備案。
第五條 市發改委、市財政局、市審計局對專項資金的使用條件、撥款程序和額度等進行全過程監督。


第二章 專項資金的來源和用途

第六條 城市建設發展專項資金來源是：
（一）市城投公司利用國有資產、政府資源取得的收益；
（二）政府財政補助。主要包括：
1．城市維護建設稅、水資源費收入、城市污水處理費收入、垃圾處理費收入等在保障相關部門運轉及維護費用支出后結余的市上可支配財力；
2．貸款道路建設車輛通行費收入，在7．9億政府打捆貸款本息償還后納入專項資金，歸入市城投公司償債準備金；
3．國有土地使用權出讓金收入中形成的市級財力，在安排法規規定的費用支出及政府償債準備金后剩余部分；
4．城市基礎設施配套費中除供水、供熱、天然氣的分配資金專款專用后分配到道路、排水方面的資金；
5．市政公用國有控股企業的國有股股權、產權、資產處置及轉讓等產生的收入和企業稅后分得的利潤的60%；
6．行政事業單位國有資產經營收益；
7．受益區、縣上解的分擔貸款本息資金；
8．新開征的涉及城市建設的其他收費收入；
9．市本級財政預算內外政府可調控的其他資金。
第七條 專項資金的主要用途：
（一）償還市城投公司到期的貸款本息；
（二）作為市級城鄉建設重大項目建設融資的資本金投入；
（三）市政府批準的其他用途。


第三章 專項資金的管理、審批及使用

第八條 專項資金接受董事會監督，市城投公司按“集中歸集、預算管理、動態監管、余額控制”的原則進行管理。
（一）專項資金預算單獨編制，按支出規模組織資金來源，并按年度做好資金平衡。
（二）市財政局作為專項資金預算主管部門，負責審核平衡專項資金，并對專項資金的使用進行監督。
（三）市城投公司為專項資金的使用單位，負責調用、調劑使用資金。
（四）市城投公司按年度編制專項資金使用計劃，經市財政局審核并進行預算平衡后報市政府審定，市城投公司組織實施。
（五）市財政局根據市人大批準的年度預算，按市城投公司資金使用計劃，將市財政安排的資金按期撥付市城投公司。
第九條 使用專項資金的項目應具備以下條件：
（一）符合國家現行的宏觀政策；
（二） 項目的規劃、可研、環評、土地等手續已經具備；
（三） 項目資金計劃已經落實。
第十條 專項資金的使用情況要定期向公司董事會、市政府作專題匯報，并定期向公司董事會、市財政局報送財務報表。
第十一條 專項資金的使用要嚴格執行年度計劃，確保專款專用。


第四章 附 則

第十二條 本辦法試行一年。
第十三條 本辦法由市財政局負責解釋。
第十四條 本辦法自批準之日起執行。