關(guān)于印發(fā)葫蘆島市政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金管理暫行辦法的通知

葫政發(fā)〔2009〕15號


各縣（市）區(qū)人民政府，市政府各部門：

為了規(guī)范政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金的管理，保證貸款資金的有效使用，提高投資效益，經(jīng)市政府常務(wù)會研究通過，現(xiàn)將《葫蘆島市政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。　　





二○○九年六月二日　　　　



葫蘆島市政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金

管理暫行辦法



第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金的管理，合理有效地使用資金和按時償還貸款，根據(jù)《葫蘆島市政府債務(wù)管理暫行辦法》（第68號政府令）和《關(guān)于加強(qiáng)和完善政府投融資管理的意見》（葫政發(fā)〔2009〕13號），結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金包括貸款和配套資金。貸款包括地方債和金融機(jī)構(gòu)貸款等；配套資金包括項(xiàng)目單位自籌資金、財(cái)政撥款和其他資金。

第二章 貸款借入

第三條 市政府各部門于每年10月15日前，向市融資與債務(wù)管理辦公室（以下簡稱融資辦）提出本部門下年度融資的規(guī)模方案。融資辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和單位對各項(xiàng)目的融資規(guī)模、效益、償債資金來源等進(jìn)行評審論證，編制年度融資計(jì)劃，經(jīng)市投融資委員會審定（融資額五千萬元以上的項(xiàng)目經(jīng)市人大常委會審議）后實(shí)施。融資方案需要調(diào)整的，按上述程序履行審批手續(xù)。

第四條 政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款由政府融資平臺或項(xiàng)目單位作為借款人負(fù)責(zé)借入。除另有規(guī)定外，原則上由項(xiàng)目單位籌集還款資金；融資辦負(fù)責(zé)貸款資金的撥付和組織償還。

第五條 政府融資平臺作為借款人的項(xiàng)目，由融資辦與項(xiàng)目單位簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議。項(xiàng)目單位為企業(yè)的，應(yīng)在辦理抵押、質(zhì)押等手續(xù)后，再與項(xiàng)目單位簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議。

第六條 政府關(guān)聯(lián)類項(xiàng)目貸款資金全部進(jìn)入市財(cái)政局“融資建設(shè)資金專戶”，貸款銀行有特殊要求的，采取預(yù)留印鑒方式監(jiān)管。

第七條 項(xiàng)目單位貸款需市財(cái)政部門出具擔(dān)保的，應(yīng)符合國家相關(guān)法律規(guī)定。擔(dān)保額在五千萬元以上的，應(yīng)出具市人大審批文件；擔(dān)保額在五千萬元以下的，應(yīng)提供市政府會議紀(jì)要或市領(lǐng)導(dǎo)批示、還款承諾書、抵押等手續(xù)。

第三章 資金使用

第八條 項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)實(shí)行政府采購。在政府采購之前，各項(xiàng)目單位應(yīng)向市財(cái)政部門報(bào)送項(xiàng)目采購清單（包括貨物、土建和咨詢服務(wù)），經(jīng)財(cái)政部門審核確認(rèn)后實(shí)施采購。項(xiàng)目的采購按照政府采購有關(guān)規(guī)定實(shí)施。

第九條 支付采購合同的比例根據(jù)有關(guān)協(xié)議確定。

第十條 合同付款由組織采購的項(xiàng)目單位提出申請。貨物采購合同支付申請應(yīng)附采購合同、評標(biāo)報(bào)告、發(fā)票（復(fù)印件）、設(shè)備采購進(jìn)度表和項(xiàng)目單位出具的貨物驗(yàn)收證明；咨詢服務(wù)合同支付申請應(yīng)附咨詢合同、項(xiàng)目費(fèi)用表；土建合同支付申請應(yīng)附施工合同、評價(jià)報(bào)告、財(cái)務(wù)支付報(bào)表和由監(jiān)理工程師簽字的工程進(jìn)度表。

第十一條 資金支付采取提款報(bào)賬制，每月支付一次，項(xiàng)目單位應(yīng)于每月5日前將提款申請書報(bào)市財(cái)政局，由財(cái)政部門審核，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付給項(xiàng)目單位。

第四章 貸款償還

第十二條 建立貸款償還管理機(jī)制。按照“誰用款、誰還款，誰擔(dān)保、誰負(fù)責(zé)”的原則落實(shí)還款責(zé)任，保證按時還款。項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)與銀行的借款合同，制定并上報(bào)還本付息資金計(jì)劃，在年度單位預(yù)算、部門綜合預(yù)算中優(yōu)先安排資金償還到期貸款本息，保證貸款及時償還。

財(cái)政部門在政府債務(wù)預(yù)算中對還本付息資金作出安排，落實(shí)償債資金來源。財(cái)政部門設(shè)立償債準(zhǔn)備金專戶對還款資金進(jìn)行管理，保證貸款及時償還。

第十三條 項(xiàng)目單位為經(jīng)營性的，應(yīng)建立償債準(zhǔn)備金，在貸款還款付息日前5日，將還本付息資金繳入財(cái)政部門設(shè)立的償債準(zhǔn)備金專戶；項(xiàng)目單位為非經(jīng)營性的，其收入全部繳入財(cái)政部門設(shè)立的償債準(zhǔn)備金專戶，所需項(xiàng)目管理費(fèi)由財(cái)政另行安排。

第五章 監(jiān)督管理

第十四條 項(xiàng)目單位應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格控制成本，壓縮非項(xiàng)目支出比例。

第十五條 項(xiàng)目單位應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，并于每月終了后十日內(nèi)向市財(cái)政部門報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告。

項(xiàng)目完工后要按有關(guān)程序組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果和項(xiàng)目決算報(bào)送市財(cái)政和審計(jì)部門。

第十六條 項(xiàng)目單位應(yīng)接受審計(jì)、財(cái)政部門的監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等問題，財(cái)政部門可以停止資金支付，并按有關(guān)法律規(guī)定處理。

第十七條 項(xiàng)目單位法人代表對項(xiàng)目的前期手續(xù)、招投標(biāo)管理、材料設(shè)備采購、施工質(zhì)量、成本控制、資金撥付、決算報(bào)審、驗(yàn)收移交和工程保修等工作，實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。

在項(xiàng)目建設(shè)管理中，造成重大損失、浪費(fèi)以及在招標(biāo)中弄虛作假的，監(jiān)察部門視情況對有關(guān)責(zé)任人作出相應(yīng)處理。

第六章 附則

第十八條 本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。